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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 041.00 | 84 891.00 | 8 150.00 | 93 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 170.00 | 210 406.00 | 11 764.00 | 222 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 928.00 | 321 948.00 | 49 980.00 | 371 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BP En cours de production de services | 184 217.00 | | 184 217.00 | 184 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 036.00 | 96 848.00 | 1 620 188.00 | 1 717 036.00 |
BZ Autres créances | 101 489.00 | | 101 489.00 | 101 489.00 |
CF Disponibilités | 286 259.00 | | 286 259.00 | 286 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 208.00 | 96 848.00 | 2 317 360.00 | 2 414 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 136.00 | 418 796.00 | 2 367 340.00 | 2 786 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 375 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 195 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 230.00 | -14 847.00 | | 16 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 302.00 | 31 077.00 | | -196 302.00 |
DL TOTAL (I) | 400 509.00 | 596 811.00 | | 400 509.00 |
DP Provisions pour risques | 15 150.00 | 48 705.00 | | 15 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 150.00 | 48 705.00 | | 15 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 294.00 | 9 200.00 | | 247 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 511.00 | | | 100 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 481.00 | 668 728.00 | | 1 017 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 485.00 | 331 232.00 | | 537 485.00 |
EA Autres dettes | | 140 481.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 910.00 | 21 268.00 | | 48 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 681.00 | 1 170 908.00 | | 1 951 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 340.00 | 1 816 424.00 | | 2 367 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 381.00 | | 6 547.00 | 365 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 664.00 | | 6 547.00 | 308 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 255.00 | 11 693.00 | | 310 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 581.00 | 70.00 | | 26 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 675.00 | 11 623.00 | | 283 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 705.00 | | 33 555.00 | 48 705.00 |
6T Sur comptes clients | 53 046.00 | 59 393.00 | 15 591.00 | 53 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 046.00 | 59 393.00 | 15 591.00 | 53 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 751.00 | 59 393.00 | 49 146.00 | 101 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 393.00 | 49 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 481.00 | 1 017 481.00 | | 1 017 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 099.00 | 140 099.00 | | 140 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 271.00 | 1 574 271.00 | | 1 574 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 765.00 | | 142 765.00 | 142 765.00 |
VB T. V. A. | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 064.00 | 32 633.00 | 192 108.00 | 245 064.00 |
VI Groupe et associés | 100 511.00 | 100 511.00 | | 100 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 176.00 | 1 677 967.00 | 165 209.00 | 1 843 176.00 |
VW T.V.A. | 360 449.00 | 360 449.00 | | 360 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 681.00 | 1 739 250.00 | 192 108.00 | 1 951 681.00 |