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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 650.00 | 26 580.00 | 70.00 | 26 650.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 944.00 | 79 065.00 | 10 878.00 | 89 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 720.00 | 204 609.00 | 14 110.00 | 218 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 381.00 | 310 255.00 | 55 125.00 | 365 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 002.00 | | 119 002.00 | 119 002.00 |
BP En cours de production de services | 186 846.00 | | 186 846.00 | 186 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 295.00 | 53 046.00 | 1 173 249.00 | 1 226 295.00 |
BZ Autres créances | 138 856.00 | | 138 856.00 | 138 856.00 |
CF Disponibilités | 113 616.00 | | 113 616.00 | 113 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 784 616.00 | 53 046.00 | 1 731 570.00 | 1 784 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 997.00 | 363 301.00 | 1 786 696.00 | 2 149 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 846.00 | -23 407.00 | | -14 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 077.00 | 8 560.00 | | 31 077.00 |
DL TOTAL (I) | 596 811.00 | 565 734.00 | | 596 811.00 |
DP Provisions pour risques | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 199.00 | 20 397.00 | | 9 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 367.00 | 1 394 255.00 | | 644 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 864.00 | 604 190.00 | | 325 864.00 |
EA Autres dettes | 140 480.00 | 141 226.00 | | 140 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 179.00 | 2 160 068.00 | | 1 141 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 696.00 | 2 774 507.00 | | 1 786 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 507.00 | 2 151 260.00 | | 1 132 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 4 118.00 | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 070.00 | | 13 311.00 | 352 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 352.00 | | 13 311.00 | 295 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 397.00 | 15 858.00 | | 294 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 331.00 | 250.00 | | 26 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 066.00 | 15 608.00 | | 268 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 367.00 | 644 367.00 | | 644 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 864.00 | 325 864.00 | | 325 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 481.00 | 140 481.00 | | 140 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 295.00 | 1 226 295.00 | | 1 226 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 680.00 | 7.00 | | 8 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 856.00 | 138 856.00 | | 138 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 595.00 | 1 365 152.00 | 22 444.00 | 1 387 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 180.00 | 1 132 507.00 | | 1 141 180.00 |