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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 651.00 | 26 331.00 | 320.00 | 26 651.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 313.00 | 73 645.00 | 11 668.00 | 85 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 039.00 | 194 421.00 | 15 619.00 | 210 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 070.00 | 294 397.00 | 57 673.00 | 352 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 658.00 | | 120 658.00 | 120 658.00 |
BP En cours de production de services | 239 066.00 | | 239 066.00 | 239 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 441.00 | 203 901.00 | 1 929 539.00 | 2 133 441.00 |
BZ Autres créances | 351 612.00 | | 351 612.00 | 351 612.00 |
CF Disponibilités | 71 253.00 | | 71 253.00 | 71 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 736.00 | 203 901.00 | 2 716 834.00 | 2 920 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 805.00 | 498 298.00 | 2 774 507.00 | 3 272 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 407.00 | -104 477.00 | | -23 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 560.00 | 81 070.00 | | 8 560.00 |
DL TOTAL (I) | 565 734.00 | 557 174.00 | | 565 734.00 |
DP Provisions pour risques | 48 705.00 | 43 242.00 | | 48 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 705.00 | 43 242.00 | | 48 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 397.00 | 25 841.00 | | 20 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 255.00 | 1 026 095.00 | | 1 394 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 190.00 | 438 311.00 | | 604 190.00 |
EA Autres dettes | 141 226.00 | 137 612.00 | | 141 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 068.00 | 1 627 858.00 | | 2 160 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 507.00 | 2 228 274.00 | | 2 774 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 260.00 | 1 611 587.00 | | 2 151 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 118.00 | 2 173.00 | | 4 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 281.00 | | 15 452.00 | 343 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 663.00 | 352 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 663.00 | 295 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 563.00 | | 15 452.00 | 286 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 560.00 | 27 500.00 | 6 663.00 | 273 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 081.00 | 250.00 | | 26 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 479.00 | 27 250.00 | 6 663.00 | 247 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 242.00 | 8 000.00 | 2 537.00 | 43 242.00 |
6T Sur comptes clients | 192 954.00 | 30 437.00 | 19 490.00 | 192 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 954.00 | 30 437.00 | 19 490.00 | 192 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 195.00 | 38 437.00 | 22 026.00 | 236 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 437.00 | 22 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 255.00 | 1 394 255.00 | | 1 394 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 940.00 | 77 940.00 | | 77 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 226.00 | 141 226.00 | | 141 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 488.00 | 2 103 488.00 | | 2 103 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
VB T. V. A. | 130 136.00 | 130 136.00 | | 130 136.00 |
VC Groupe et associés | 63 490.00 | 63 490.00 | | 63 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 279.00 | 7 471.00 | 8 808.00 | 16 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 885.00 | 132 885.00 | | 132 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 203.00 | 2 459 807.00 | 52 396.00 | 2 512 203.00 |
VW T.V.A. | 458 916.00 | 458 916.00 | | 458 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 068.00 | 2 151 260.00 | 8 808.00 | 2 160 068.00 |