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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 651.00 | 26 081.00 | 570.00 | 26 651.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 923.00 | 73 690.00 | 9 233.00 | 82 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 641.00 | 173 789.00 | 29 852.00 | 203 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 281.00 | 273 560.00 | 69 721.00 | 343 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 233.00 | | 117 233.00 | 117 233.00 |
BP En cours de production de services | 181 593.00 | | 181 593.00 | 181 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 636.00 | 192 954.00 | 1 478 683.00 | 1 671 636.00 |
BZ Autres créances | 193 961.00 | | 193 961.00 | 193 961.00 |
CF Disponibilités | 182 838.00 | | 182 838.00 | 182 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 507.00 | 192 954.00 | 2 158 554.00 | 2 351 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 788.00 | 466 514.00 | 2 228 274.00 | 2 694 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 477.00 | -118 471.00 | | -104 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 070.00 | 13 993.00 | | 81 070.00 |
DL TOTAL (I) | 557 174.00 | 476 104.00 | | 557 174.00 |
DP Provisions pour risques | 43 242.00 | 30 745.00 | | 43 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 242.00 | 30 745.00 | | 43 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 841.00 | 194 355.00 | | 25 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 095.00 | 1 245 543.00 | | 1 026 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 311.00 | 445 258.00 | | 438 311.00 |
EA Autres dettes | 137 612.00 | 152 675.00 | | 137 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 154 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 627 858.00 | 2 192 024.00 | | 1 627 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 274.00 | 2 698 873.00 | | 2 228 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 587.00 | 2 168 366.00 | | 1 611 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 173.00 | 163 375.00 | | 2 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 699.00 | | 11 549.00 | 333 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 968.00 | 343 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 842.00 | 34 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 126.00 | 286 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 141.00 | | 11 549.00 | 276 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 686.00 | 31 842.00 | 1 968.00 | 243 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 672.00 | 250.00 | 842.00 | 26 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 014.00 | 31 592.00 | 1 126.00 | 217 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 745.00 | 12 497.00 | | 30 745.00 |
6T Sur comptes clients | 137 824.00 | 63 687.00 | 8 558.00 | 137 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 824.00 | 63 687.00 | 8 558.00 | 137 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 569.00 | 76 184.00 | 8 558.00 | 168 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 184.00 | 8 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 095.00 | 1 026 095.00 | | 1 026 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 033.00 | 90 033.00 | | 90 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 612.00 | 137 612.00 | | 137 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 684.00 | | | 1 641 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
VB T. V. A. | 83 442.00 | | | 83 442.00 |
VC Groupe et associés | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 668.00 | 7 396.00 | 16 272.00 | 23 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 286.00 | 1 869 843.00 | 22 444.00 | 1 892 286.00 |
VW T.V.A. | 284 991.00 | 284 991.00 | | 284 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 858.00 | 1 611 587.00 | 16 272.00 | 1 627 858.00 |