| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 805 563.00 | | 805 563.00 | 805 563.00 |
BT Marchandises | 2 464 742.00 | | 2 464 742.00 | 2 464 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 622.00 | | 60 622.00 | 60 622.00 |
BZ Autres créances | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
CF Disponibilités | 160 145.00 | | 160 145.00 | 160 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 531 297.00 | | 3 531 297.00 | 3 531 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 297.00 | | 3 531 297.00 | 3 531 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 1 789 399.00 | 1 597 334.00 | | 1 789 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 517.00 | 192 065.00 | | 122 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 136.00 | 1 789 619.00 | | 1 912 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 552.00 | 1 086 499.00 | | 569 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 651.00 | 1 575 509.00 | | 975 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 048.00 | 283 353.00 | | 37 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 960.00 | 53 646.00 | | 17 960.00 |
EA Autres dettes | 18 950.00 | 31 550.00 | | 18 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 391 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 619 161.00 | 3 422 224.00 | | 1 619 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 297.00 | 5 211 843.00 | | 3 531 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 161.00 | 3 422 224.00 | | 1 619 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569 552.00 | 1 086 499.00 | | 569 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 759 603.00 | | 2 759 603.00 | 2 759 603.00 |
FG Production vendue services | 53 261.00 | | 53 261.00 | 53 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 865.00 | | 2 812 865.00 | 2 812 865.00 |
FM Production stockée | | | -1 896 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 921.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 080.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 112.00 | 42 600.00 | | 26 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 112.00 | 42 600.00 | | 26 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 800.00 | -42 600.00 | | -22 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 824.00 | 85 549.00 | | 47 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 830.00 | 1 699 354.00 | | 919 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 313.00 | 1 507 289.00 | | 797 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 517.00 | 192 065.00 | | 122 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
UX Autres créances clients | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 552.00 | 569 552.00 | | 569 552.00 |
VI Groupe et associés | 975 651.00 | 975 651.00 | | 975 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 847.00 | 100 847.00 | | 100 847.00 |
VW T.V.A. | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 161.00 | 1 619 161.00 | | 1 619 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 741.00 | 8 933.00 | | 8 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 062.00 | 146 222.00 | | 235 062.00 |
ST Autres comptes | 61 505.00 | 46 296.00 | | 61 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 631.00 | 8 231.00 | | 7 631.00 |
YT Sous‐traitance | 955 579.00 | 1 527 309.00 | | 955 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 180.00 | 3 746.00 | | 3 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 921.00 | 12 679.00 | | 11 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 781.00 | 706 669.00 | | 527 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 572.00 | 582 329.00 | | 270 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 259 777.00 | 1 728 059.00 | | 1 259 777.00 |