| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 434 129.00 | | 434 129.00 | 434 129.00 |
BT Marchandises | 3 042 375.00 | | 3 042 375.00 | 3 042 375.00 |
BZ Autres créances | 689 797.00 | | 689 797.00 | 689 797.00 |
CF Disponibilités | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 951.00 | | 4 176 951.00 | 4 176 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 951.00 | | 4 176 951.00 | 4 176 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 2 254 690.00 | 1 911 916.00 | | 2 254 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 431.00 | 342 775.00 | | 139 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 341.00 | 2 254 910.00 | | 2 394 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 425.00 | | | 1 030 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 016.00 | 460 384.00 | | 148 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 422.00 | 81 336.00 | | 571 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 297.00 | 42 418.00 | | 8 297.00 |
EA Autres dettes | 24 450.00 | 20 700.00 | | 24 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 610.00 | 604 838.00 | | 1 782 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 951.00 | 2 859 748.00 | | 4 176 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 594.00 | 604 838.00 | | 1 634 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030 425.00 | | | 1 030 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 167.00 | | 554 167.00 | 554 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 167.00 | | 554 167.00 | 554 167.00 |
FM Production stockée | | | 98 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -585 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 200.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 412.00 | 18 694.00 | | 11 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 412.00 | 18 694.00 | | 11 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 412.00 | -18 694.00 | | -11 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 340.00 | 126 418.00 | | 47 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 215.00 | 701 455.00 | | 652 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 785.00 | 358 680.00 | | 512 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 431.00 | 342 775.00 | | 139 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 422.00 | 571 422.00 | | 571 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 106 713.00 | 106 713.00 | | 106 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 425.00 | 1 030 425.00 | | 1 030 425.00 |
VI Groupe et associés | 148 016.00 | | | 148 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 839.00 | 582 839.00 | | 582 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 797.00 | 689 797.00 | | 689 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 610.00 | 1 634 594.00 | | 1 782 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 046.00 | 5 295.00 | | 81 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 242.00 | 47 393.00 | | 85 242.00 |
ST Autres comptes | 153 293.00 | 26 374.00 | | 153 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 868.00 | 7 922.00 | | 35 868.00 |
YT Sous‐traitance | 614 808.00 | 162 940.00 | | 614 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 489.00 | 261.00 | | 2 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 535.00 | 5 556.00 | | 83 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 833.00 | 213 336.00 | | 116 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 374.00 | 36 587.00 | | 72 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 211.00 | 244 629.00 | | 889 211.00 |