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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 343 811.00 | | 5 343 811.00 | 5 343 811.00 |
BT Marchandises | 3 094 664.00 | | 3 094 664.00 | 3 094 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 737 930.00 | | 3 737 930.00 | 3 737 930.00 |
BZ Autres créances | 768 069.00 | | 768 069.00 | 768 069.00 |
CF Disponibilités | 41 587.00 | | 41 587.00 | 41 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 989 760.00 | | 12 989 760.00 | 12 989 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 989 760.00 | | 12 989 760.00 | 12 989 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 2 394 121.00 | 2 254 690.00 | | 2 394 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 000.00 | 139 431.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 341.00 | 2 394 341.00 | | 2 419 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 571.00 | 1 030 425.00 | | 2 358 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 052.00 | 148 016.00 | | 21 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 331.00 | 571 422.00 | | 1 218 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 108.00 | 8 297.00 | | 629 108.00 |
EA Autres dettes | 27 565.00 | 24 450.00 | | 27 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 315 792.00 | | | 6 315 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 570 419.00 | 1 782 610.00 | | 10 570 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 989 760.00 | 4 176 951.00 | | 12 989 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 570 419.00 | 1 634 594.00 | | 10 570 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 358 571.00 | 1 030 425.00 | | 2 358 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 4 961 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 767 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 443.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 921 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | -11 412.00 | | 1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 47 340.00 | | 4 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 991 383.00 | 652 215.00 | | 4 991 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 382.00 | 512 785.00 | | 4 966 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 000.00 | 139 431.00 | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 331.00 | 1 218 331.00 | | 1 218 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 315 792.00 | 6 315 792.00 | | 6 315 792.00 |
UX Autres créances clients | 3 737 930.00 | 3 737 930.00 | | 3 737 930.00 |
VB T. V. A. | 380 873.00 | 380 873.00 | | 380 873.00 |
VC Groupe et associés | 293 616.00 | 293 616.00 | | 293 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358 571.00 | 2 358 571.00 | | 2 358 571.00 |
VI Groupe et associés | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
VP Divers | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 612.00 | 59 612.00 | | 59 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 509 699.00 | 4 509 699.00 | | 4 509 699.00 |
VW T.V.A. | 621 544.00 | 621 544.00 | | 621 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 570 419.00 | 10 570 419.00 | | 10 570 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 464.00 | 81 046.00 | | 66 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 810.00 | 85 242.00 | | 125 810.00 |
ST Autres comptes | 182 751.00 | 153 293.00 | | 182 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -1 973.00 | 35 868.00 | | -1 973.00 |
YT Sous‐traitance | 4 461 287.00 | 614 808.00 | | 4 461 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 394.00 | 2 489.00 | | 2 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 858.00 | 83 535.00 | | 68 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 614.00 | 116 833.00 | | 641 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 811 980.00 | 72 438.00 | | 811 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 767 876.00 | 889 211.00 | | 4 767 876.00 |