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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 585 645.00 | | 3 585 645.00 | 3 585 645.00 |
BT Marchandises | 1 874 688.00 | | 1 874 688.00 | 1 874 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 096.00 | | 862 096.00 | 862 096.00 |
BZ Autres créances | 3 154 464.00 | | 3 154 464.00 | 3 154 464.00 |
CF Disponibilités | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 478 915.00 | | 9 478 915.00 | 9 478 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 478 915.00 | | 9 478 915.00 | 9 478 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 2 419 121.00 | 2 394 121.00 | | 2 419 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 093.00 | 25 000.00 | | 427 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 434.00 | 2 419 341.00 | | 2 846 434.00 |
DP Provisions pour risques | 605 615.00 | | | 605 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 615.00 | | | 605 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 270.00 | 2 358 571.00 | | 98 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 145.00 | 21 052.00 | | 17 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 800.00 | 1 218 331.00 | | 547 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 284.00 | 629 108.00 | | 403 284.00 |
EA Autres dettes | 28 950.00 | 133 175.00 | | 28 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 931 417.00 | 6 315 792.00 | | 4 931 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 026 865.00 | 10 676 028.00 | | 6 026 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 478 915.00 | 13 095 369.00 | | 9 478 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 026 865.00 | 10 676 028.00 | | 6 026 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 270.00 | 2 358 571.00 | | 98 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 586 058.00 | | 8 586 058.00 | 8 586 058.00 |
FG Production vendue services | 104 518.00 | | 104 518.00 | 104 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 690 575.00 | | 8 690 575.00 | 8 690 575.00 |
FM Production stockée | | | -1 758 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 932 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 219 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 327 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 605 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 261 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 151.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 725.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 725.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 000.00 | 1 725.00 | | -49 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 020.00 | 4 412.00 | | 148 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 944 671.00 | 4 991 383.00 | | 6 944 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 517 577.00 | 4 966 382.00 | | 6 517 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 093.00 | 25 000.00 | | 427 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 605 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 605 615.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 800.00 | 547 800.00 | | 547 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 931 417.00 | 4 931 417.00 | | 4 931 417.00 |
UX Autres créances clients | 862 096.00 | 862 096.00 | | 862 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 91 236.00 | 91 236.00 | | 91 236.00 |
VC Groupe et associés | 3 025 126.00 | 3 025 126.00 | | 3 025 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 270.00 | 98 270.00 | | 98 270.00 |
VI Groupe et associés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VP Divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 560.00 | 4 016 560.00 | | 4 016 560.00 |
VW T.V.A. | 347 167.00 | 347 167.00 | | 347 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 026 865.00 | 6 026 865.00 | | 6 026 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 413.00 | 66 464.00 | | 4 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 039 022.00 | 125 810.00 | | 1 039 022.00 |
ST Autres comptes | 67 531.00 | 182 751.00 | | 67 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 201.00 | -1 973.00 | | 7 201.00 |
YT Sous‐traitance | 3 214 015.00 | 4 461 287.00 | | 3 214 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | 2 394.00 | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 489.00 | 68 858.00 | | 6 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 939 102.00 | 641 614.00 | | 1 939 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 820 171.00 | 811 980.00 | | 820 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 327 768.00 | 4 767 876.00 | | 4 327 768.00 |