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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 283 793.00 | | 283 793.00 | 283 793.00 |
BT Marchandises | 2 509 395.00 | | 2 509 395.00 | 2 509 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 395.00 | | 62 395.00 | 62 395.00 |
CF Disponibilités | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 748.00 | | 2 859 748.00 | 2 859 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 748.00 | | 2 859 748.00 | 2 859 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 1 911 916.00 | 1 789 399.00 | | 1 911 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 775.00 | 122 517.00 | | 342 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 910.00 | 1 912 136.00 | | 2 254 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 569 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 384.00 | 975 651.00 | | 460 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 336.00 | 37 048.00 | | 81 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 418.00 | 17 960.00 | | 42 418.00 |
EA Autres dettes | 20 700.00 | 18 950.00 | | 20 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 838.00 | 1 619 161.00 | | 604 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 748.00 | 3 531 297.00 | | 2 859 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 838.00 | 1 619 161.00 | | 604 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 569 552.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 981.00 | | 1 218 981.00 | 1 218 981.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 981.00 | | 1 218 981.00 | 1 218 981.00 |
FM Production stockée | | | -521 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 244.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 694.00 | 26 112.00 | | 18 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 694.00 | 26 112.00 | | 18 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 694.00 | -22 800.00 | | -18 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 418.00 | 47 824.00 | | 126 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 455.00 | 919 830.00 | | 701 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 680.00 | 797 313.00 | | 358 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 775.00 | 122 517.00 | | 342 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 336.00 | 81 336.00 | | 81 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VB T. V. A. | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
VI Groupe et associés | 460 384.00 | 460 384.00 | | 460 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 395.00 | 62 395.00 | | 62 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 838.00 | 604 838.00 | | 604 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 295.00 | 8 741.00 | | 5 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 393.00 | 235 062.00 | | 47 393.00 |
ST Autres comptes | 26 374.00 | 61 505.00 | | 26 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 922.00 | 7 631.00 | | 7 922.00 |
YT Sous‐traitance | 162 940.00 | 955 579.00 | | 162 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 3 180.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 556.00 | 11 921.00 | | 5 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 335.00 | 527 808.00 | | 213 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 899.00 | 271 700.00 | | 38 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 629.00 | 1 259 777.00 | | 244 629.00 |