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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 458.00 | 112 167.00 | 84 291.00 | 196 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 744.00 | | 64 744.00 | 64 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 462.00 | | 85 462.00 | 85 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 850.00 | 417 700.00 | 1 446 150.00 | 1 863 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
BZ Autres créances | 189 445.00 | | 189 445.00 | 189 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 934 480.00 | 550 917.00 | 6 383 563.00 | 6 934 480.00 |
CF Disponibilités | 2 076 924.00 | | 2 076 924.00 | 2 076 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 261 602.00 | 550 917.00 | 8 710 686.00 | 9 261 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 125 452.00 | 968 616.00 | 10 156 836.00 | 11 125 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 599 672.00 | | | 599 672.00 |
CU Autres participations | 1 599 466.00 | 304 296.00 | 1 295 170.00 | 1 599 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 585 924.00 | | | 8 585 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 825.00 | | | 91 825.00 |
DK Provisions réglementées | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
DL TOTAL (I) | 9 794 109.00 | | | 9 794 109.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 476.00 | | | 224 476.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 687 891.00 | | | 687 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 227.00 | | | 310 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 156 836.00 | | | 10 156 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 227.00 | | | 310 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 219.00 | 40 327.00 | 141 546.00 | 101 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 219.00 | 40 327.00 | 141 546.00 | 101 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 691.00 | |
GE Autres charges | | | 56 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 041 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 763 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 456 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 355.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 169.00 | | | 56 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697 891.00 | | | 697 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 491.00 | | | 698 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 102.00 | | | -3 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 458.00 | | | -2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700 949.00 | | | 700 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 075.00 | | | 1 824 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 250.00 | | | 1 732 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 825.00 | | | 91 825.00 |