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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 010.00 | 455 184.00 | 944 826.00 | 1 400 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 074.00 | 173 052.00 | 53 022.00 | 226 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529 589.00 | | 529 589.00 | 529 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 808 542.00 | 668 060.00 | 3 140 482.00 | 3 808 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 706.00 | | 89 706.00 | 89 706.00 |
BZ Autres créances | 2 917 340.00 | | 2 917 340.00 | 2 917 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 728 432.00 | 338 500.00 | 2 389 932.00 | 2 728 432.00 |
CF Disponibilités | 558 574.00 | | 558 574.00 | 558 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 327 951.00 | 338 500.00 | 5 989 452.00 | 6 327 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 136 494.00 | 1 006 560.00 | 9 129 934.00 | 10 136 494.00 |
CU Autres participations | 1 650 925.00 | 39 825.00 | 1 611 100.00 | 1 650 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 001 352.00 | | | 7 001 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
DK Provisions réglementées | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
DL TOTAL (I) | 8 122 782.00 | | | 8 122 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 147.00 | | | 260 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 470.00 | | | 599 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 686.00 | | | 89 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 152.00 | | | 1 007 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 129 934.00 | | | 9 129 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 074.00 | | | 749 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 321.00 | 50 186.00 | 507 507.00 | 457 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 321.00 | 50 186.00 | 507 507.00 | 457 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 684.00 | |
GE Autres charges | | | 60 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -903 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 078 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 627 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 181.00 | | | 2 123 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 134.00 | | | 2 106 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 046.00 | | | 17 046.00 |