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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 010.00 | 980 632.00 | 419 378.00 | 1 400 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 208.00 | 132 455.00 | 14 753.00 | 147 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590 123.00 | | 590 123.00 | 590 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 723.00 | 1 113 086.00 | 2 471 637.00 | 3 584 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 934.00 | | 441 934.00 | 441 934.00 |
BZ Autres créances | 2 732 471.00 | | 2 732 471.00 | 2 732 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 674 032.00 | 98 411.00 | 1 575 621.00 | 1 674 032.00 |
CF Disponibilités | 1 210 339.00 | | 1 210 339.00 | 1 210 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 129.00 | | 47 129.00 | 47 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 105 905.00 | 98 411.00 | 6 007 494.00 | 6 105 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 690 628.00 | 1 211 497.00 | 8 479 131.00 | 9 690 628.00 |
CU Autres participations | 1 435 438.00 | | 1 435 438.00 | 1 435 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 424 094.00 | | | 6 424 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 608.00 | | | 330 608.00 |
DK Provisions réglementées | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DL TOTAL (I) | 7 857 485.00 | | | 7 857 485.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 737.00 | | | 262 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 271.00 | | | 138 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 476.00 | | | 147 476.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 646.00 | | | 551 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 479 131.00 | | | 8 479 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 646.00 | | | 551 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | | | 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 992.00 | | 841 992.00 | 841 992.00 |
FG Production vendue services | 349 433.00 | 41 258.00 | 390 691.00 | 349 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 425.00 | 41 258.00 | 1 232 683.00 | 1 191 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 245 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 547.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 461.00 | | | 165 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 866.00 | | | 72 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 753.00 | | | 279 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 097.00 | | | 252 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 130.00 | | | -7 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 769.00 | | | 2 108 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 161.00 | | | 1 778 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 608.00 | | | 330 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 928.00 | 274 407.00 | 82 248.00 | 920 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717 908.00 | 262 724.00 | | 717 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 021.00 | 11 683.00 | 82 248.00 | 203 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 583.00 | 1 200.00 | | 1 583.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 666.00 | 20 000.00 | 52 666.00 | 102 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 271.00 | 138 271.00 | | 138 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 476.00 | 147 476.00 | | 147 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 068.00 | 90 123.00 | 11 945.00 | 102 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 737.00 | 262 737.00 | | 262 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221 534.00 | 3 221 534.00 | | 3 221 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 323 602.00 | 3 311 657.00 | 11 945.00 | 3 323 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 646.00 | 551 646.00 | | 551 646.00 |