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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 010.00 | 717 908.00 | 682 102.00 | 1 400 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 700.00 | 203 021.00 | 42 680.00 | 245 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 093.00 | 920 928.00 | 2 740 165.00 | 3 661 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 729.00 | | 249 729.00 | 249 729.00 |
BZ Autres créances | 2 717 022.00 | | 2 717 022.00 | 2 717 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 961 842.00 | 236 372.00 | 1 725 470.00 | 1 961 842.00 |
CF Disponibilités | 682 187.00 | | 682 187.00 | 682 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 626 845.00 | 236 372.00 | 5 390 473.00 | 5 626 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 287 938.00 | 1 157 300.00 | 8 130 638.00 | 9 287 938.00 |
CU Autres participations | 1 435 438.00 | | 1 435 438.00 | 1 435 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 018 399.00 | | | 7 018 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 305.00 | | | -594 305.00 |
DK Provisions réglementées | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DL TOTAL (I) | 7 525 677.00 | | | 7 525 677.00 |
DP Provisions pour risques | 102 666.00 | | | 102 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 666.00 | | | 102 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 711.00 | | | 260 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 442.00 | | | 106 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 639.00 | | | 134 639.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 295.00 | | | 502 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 130 638.00 | | | 8 130 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 151.00 | | | 242 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
FG Production vendue services | 977 311.00 | 35 496.00 | 1 012 807.00 | 977 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 411.00 | 35 496.00 | 1 020 907.00 | 985 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 693.00 | |
GE Autres charges | | | 74 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 403.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 024 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 235.00 | | | 1 833 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 540.00 | | | 2 427 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594 305.00 | | | -594 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 236.00 | 292 693.00 | | 628 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 184.00 | 262 724.00 | | 455 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 052.00 | 29 969.00 | | 173 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 383.00 | 1 200.00 | 4 000.00 | 4 383.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 666.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 338 500.00 | | 102 127.00 | 338 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 325.00 | | 141 952.00 | 378 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 708.00 | 103 866.00 | 142 352.00 | 382 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 442.00 | 104 442.00 | | 106 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 639.00 | 134 639.00 | | 134 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 945.00 | 78 000.00 | 1 945.00 | 79 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 711.00 | | 260 711.00 | 260 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982 816.00 | 2 982 816.00 | | 2 982 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 062 761.00 | 3 060 816.00 | 1 945.00 | 3 062 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 295.00 | 239 584.00 | 260 711.00 | 502 295.00 |