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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845 700.00 | 201 438.00 | 644 261.00 | 845 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 719.00 | 144 113.00 | 57 605.00 | 201 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 114.00 | 345 552.00 | 1 789 562.00 | 2 135 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 901.00 | | 73 901.00 | 73 901.00 |
BZ Autres créances | 69 253.00 | | 69 253.00 | 69 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 409 969.00 | 1 417 301.00 | 5 992 668.00 | 7 409 969.00 |
CF Disponibilités | 721 159.00 | | 721 159.00 | 721 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 295 505.00 | 1 417 301.00 | 6 878 203.00 | 8 295 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 430 619.00 | 1 762 853.00 | 8 667 766.00 | 10 430 619.00 |
CU Autres participations | 1 084 923.00 | | 1 084 923.00 | 1 084 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 677 749.00 | | | 8 677 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 676 397.00 | | | -1 676 397.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 105 352.00 | | | 8 105 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 489.00 | | | 256 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 414.00 | | | 562 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 667 766.00 | | | 8 667 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 414.00 | | | 307 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | | | 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 141.00 | 39 650.00 | 324 791.00 | 285 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 141.00 | 39 650.00 | 324 791.00 | 285 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 735.00 | |
GE Autres charges | | | 70 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -787 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 265 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 866 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 928 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 711 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 355.00 | | | 70 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 913.00 | | | -27 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 570.00 | | | 1 308 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 966.00 | | | 2 984 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 676 397.00 | | | -1 676 397.00 |