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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 948.00 | 19 884.00 | 1 065.00 | 20 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 693.00 | 55 794.00 | 21 899.00 | 77 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 765.00 | 80 107.00 | 82 659.00 | 162 765.00 |
BP En cours de production de services | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BZ Autres créances | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CF Disponibilités | 48 682.00 | | 48 682.00 | 48 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 395.00 | | 62 395.00 | 62 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 160.00 | 80 107.00 | 145 054.00 | 225 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 10 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
DG Autres réserves | 327.00 | 35 251.00 | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 954.00 | 42 075.00 | | 36 954.00 |
DL TOTAL (I) | 83 688.00 | 88 733.00 | | 83 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 354.00 | 40 974.00 | | 26 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 733.00 | 13 623.00 | | 13 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 139.00 | 2 180.00 | | 7 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 141.00 | 15 934.00 | | 14 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 366.00 | 72 711.00 | | 61 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 054.00 | 161 444.00 | | 145 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 391.00 | 45 390.00 | | 36 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 46.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 867.00 | | 312 867.00 | 312 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 867.00 | | 312 867.00 | 312 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 689.00 | 550.00 | | 6 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 575.00 | 12 857.00 | | 9 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 129.00 | 308 342.00 | | 320 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 175.00 | 266 267.00 | | 283 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 954.00 | 42 075.00 | | 36 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 642.00 | 5 050.00 | | 7 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 483.00 | | 1 282.00 | 161 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 429.00 | | | 54 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 359.00 | | 1 282.00 | 97 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 238.00 | 15 869.00 | | 64 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 809.00 | 15 869.00 | | 59 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 305.00 | 15 062.00 | 11 243.00 | 26 305.00 |
VI Groupe et associés | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 677.00 | 7 267.00 | 9 410.00 | 16 677.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 366.00 | 36 391.00 | 24 975.00 | 61 366.00 |