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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 728.00 | 1 311.00 | 14 417.00 | 15 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 888.00 | 21 774.00 | 4 115.00 | 25 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 878.00 | 71 857.00 | 11 021.00 | 82 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 618.00 | 99 370.00 | 89 248.00 | 188 618.00 |
BP En cours de production de services | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BZ Autres créances | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 646.00 | | 68 646.00 | 68 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 264.00 | 99 370.00 | 157 894.00 | 257 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 3 255.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 396.00 | 333.00 | | 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 552.00 | 32 808.00 | | 42 552.00 |
DL TOTAL (I) | 92 448.00 | 81 396.00 | | 92 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 951.00 | 21 796.00 | | 25 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 870.00 | 32 747.00 | | 20 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 623.00 | | 2 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 954.00 | 6 308.00 | | 15 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 446.00 | 63 474.00 | | 65 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 894.00 | 144 869.00 | | 157 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 450.00 | 27 302.00 | | 33 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 037.00 | | 308 037.00 | 308 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 037.00 | | 308 037.00 | 308 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 125.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 690.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 293.00 | 12 474.00 | | 17 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 379.00 | 326 302.00 | | 314 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 826.00 | 293 494.00 | | 271 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 552.00 | 32 808.00 | | 42 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 705.00 | 7 666.00 | | 7 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 799.00 | | 4 819.00 | 183 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 947.00 | | 4 819.00 | 103 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 680.00 | 6 690.00 | | 92 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | 1 123.00 | | 4 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 064.00 | 5 567.00 | | 88 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 926.00 | 14 800.00 | 11 126.00 | 25 926.00 |
VI Groupe et associés | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 631.00 | 7 221.00 | 9 410.00 | 16 631.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 446.00 | 33 450.00 | 31 996.00 | 65 446.00 |