| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 728.00 | 3 558.00 | 12 170.00 | 15 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 535.00 | 24 187.00 | 2 348.00 | 26 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 972.00 | 41 091.00 | 66 881.00 | 107 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 825.00 | 73 264.00 | 144 560.00 | 217 825.00 |
BP En cours de production de services | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 967.00 | | 48 967.00 | 48 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 792.00 | 73 264.00 | 193 527.00 | 266 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 395.00 | 21 948.00 | | 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 841.00 | 18 518.00 | | 32 841.00 |
DL TOTAL (I) | 82 737.00 | 89 966.00 | | 82 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 553.00 | 16 984.00 | | 56 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 802.00 | 22 786.00 | | 32 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 31 816.00 | | 2 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 186.00 | 6 957.00 | | 19 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 790.00 | 78 543.00 | | 110 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 527.00 | 168 509.00 | | 193 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 114.00 | 50 115.00 | | 39 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 499.00 | | 309 499.00 | 309 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 499.00 | | 309 499.00 | 309 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 532.00 | 6 125.00 | | 8 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 266.00 | 6 230.00 | | 12 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 609.00 | 273 713.00 | | 334 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 768.00 | 255 195.00 | | 301 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 841.00 | 18 518.00 | | 32 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 709.00 | 7 705.00 | | 7 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 361.00 | | 53 504.00 | 215 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 040.00 | 217 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 040.00 | 134 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 621.00 | | 51 926.00 | 133 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 584.00 | | 1 578.00 | 11 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 973.00 | 20 331.00 | 51 040.00 | 103 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | 1 123.00 | | 6 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 110.00 | 19 208.00 | 51 040.00 | 97 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 553.00 | 17 679.00 | 38 874.00 | 56 553.00 |
VI Groupe et associés | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 806.00 | 4 396.00 | 9 410.00 | 13 806.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 790.00 | 39 114.00 | 38 874.00 | 110 790.00 |