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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 728.00 | 2 434.00 | 13 294.00 | 15 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 888.00 | 23 077.00 | 2 811.00 | 25 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 732.00 | 74 033.00 | 33 700.00 | 107 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 328.00 | 103 973.00 | 122 355.00 | 226 328.00 |
BP En cours de production de services | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BZ Autres créances | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 41 842.00 | | 41 842.00 | 41 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 303.00 | | 57 303.00 | 57 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 631.00 | 103 973.00 | 179 658.00 | 283 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 21 948.00 | 396.00 | | 21 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 389.00 | 42 552.00 | | 30 389.00 |
DL TOTAL (I) | 101 837.00 | 92 448.00 | | 101 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 984.00 | 25 951.00 | | 16 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 716.00 | 20 870.00 | | 21 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 816.00 | 2 672.00 | | 31 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 305.00 | 15 954.00 | | 7 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 821.00 | 65 446.00 | | 77 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 658.00 | 157 894.00 | | 179 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 392.00 | 33 450.00 | | 49 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 699.00 | | 265 699.00 | 265 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 699.00 | | 265 699.00 | 265 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 603.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 582.00 | 17 293.00 | | 6 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 680.00 | 314 379.00 | | 284 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 291.00 | 271 826.00 | | 254 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 389.00 | 42 552.00 | | 30 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 618.00 | | 37 710.00 | 188 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 766.00 | | 24 855.00 | 108 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 695.00 | | 12 855.00 | 9 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 370.00 | 4 603.00 | | 99 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 1 123.00 | | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 631.00 | 3 479.00 | | 93 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 984.00 | 10 271.00 | 6 713.00 | 16 984.00 |
VI Groupe et associés | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 029.00 | 23 619.00 | 9 410.00 | 33 029.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 821.00 | 49 392.00 | 28 429.00 | 77 821.00 |