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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 728.00 | 187.00 | 15 541.00 | 15 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 685.00 | 20 631.00 | 3 054.00 | 23 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 262.00 | 67 433.00 | 12 829.00 | 80 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 799.00 | 92 680.00 | 91 119.00 | 183 799.00 |
BP En cours de production de services | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 549.00 | 92 680.00 | 144 869.00 | 237 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 255.00 | 1 407.00 | | 3 255.00 |
DG Autres réserves | 333.00 | 327.00 | | 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 808.00 | 36 954.00 | | 32 808.00 |
DL TOTAL (I) | 81 396.00 | 83 688.00 | | 81 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 796.00 | 26 354.00 | | 21 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 747.00 | 13 733.00 | | 32 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 7 139.00 | | 2 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 308.00 | 14 141.00 | | 6 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 474.00 | 61 366.00 | | 63 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 869.00 | 145 054.00 | | 144 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 302.00 | 36 391.00 | | 27 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 49.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 964.00 | | 319 964.00 | 319 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 964.00 | | 319 964.00 | 319 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 573.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 125.00 | 6 689.00 | | 6 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 474.00 | 9 575.00 | | 12 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 302.00 | 320 129.00 | | 326 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 494.00 | 283 175.00 | | 293 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 808.00 | 36 954.00 | | 32 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 666.00 | 7 642.00 | | 7 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 765.00 | | 21 034.00 | 162 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 429.00 | | 15 728.00 | 54 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 641.00 | | 5 306.00 | 98 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 107.00 | 12 573.00 | | 80 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | 187.00 | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 678.00 | 12 386.00 | | 75 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UP Prêts | | | 9 410.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 770.00 | 18 346.00 | 3 425.00 | 21 770.00 |
VI Groupe et associés | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 819.00 | 4 409.00 | 9 410.00 | 13 819.00 |
VW T.V.A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 474.00 | 27 302.00 | 36 171.00 | 63 474.00 |