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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 490.00 | 28 180.00 | 17 310.00 | 45 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 522.00 | 4 375.00 | 7 147.00 | 11 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 550.00 | 45 556.00 | 41 994.00 | 87 550.00 |
BT Marchandises | 261 543.00 | 248 459.00 | 13 084.00 | 261 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 438.00 | 4 226.00 | 482 212.00 | 486 438.00 |
BZ Autres créances | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
CF Disponibilités | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 664.00 | 252 685.00 | 553 980.00 | 806 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 214.00 | 298 240.00 | 595 974.00 | 894 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -747 752.00 | -787 601.00 | | -747 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 066.00 | 39 850.00 | | -1 066.00 |
DL TOTAL (I) | -737 818.00 | -736 752.00 | | -737 818.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 30 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 30 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 2 367.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 634.00 | 2 172.00 | | 2 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 570.00 | 547 121.00 | | 175 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 282.00 | 103 299.00 | | 107 282.00 |
EA Autres dettes | 1 024 867.00 | 566 451.00 | | 1 024 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 792.00 | 1 221 411.00 | | 1 310 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 974.00 | 514 659.00 | | 595 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 550.00 | | 1 777.00 | 87 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 777.00 | 17 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 777.00 | 87 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 538.00 | | 1 777.00 | 17 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 251.00 | 5 304.00 | | 40 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 251.00 | 5 304.00 | | 27 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 7 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 635.00 | 65 823.00 | | 182 635.00 |
6T Sur comptes clients | 8 911.00 | | 4 685.00 | 8 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 547.00 | 65 823.00 | 4 685.00 | 191 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 547.00 | 65 823.00 | 11 685.00 | 221 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 823.00 | 11 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 634.00 | 1 502.00 | 1 132.00 | 2 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 570.00 | 175 570.00 | | 175 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
UX Autres créances clients | 481 874.00 | | | 481 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VB T. V. A. | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 867.00 | | | 1 024 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 351.00 | 514 813.00 | 17 538.00 | 532 351.00 |
VW T.V.A. | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 792.00 | 284 792.00 | 1 132.00 | 1 310 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |