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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 522.00 | 11 288.00 | 234.00 | 11 522.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 300.00 | 11 288.00 | 2 012.00 | 13 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 261 543.00 | 261 543.00 | | 261 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 762.00 | 7 318.00 | 146 444.00 | 153 762.00 |
BZ Autres créances | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
CF Disponibilités | 76 769.00 | | 76 769.00 | 76 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 425.00 | 268 860.00 | 251 564.00 | 520 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 725.00 | 280 149.00 | 253 576.00 | 533 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -599 685.00 | -644 811.00 | | -599 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 180.00 | 45 126.00 | | 35 180.00 |
DL TOTAL (I) | -553 505.00 | -588 685.00 | | -553 505.00 |
DP Provisions pour risques | 289 004.00 | 63 000.00 | | 289 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 004.00 | 63 000.00 | | 289 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 705.00 | 4 856.00 | | 4 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 169.00 | 462 907.00 | | 312 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 496.00 | 144 899.00 | | 123 496.00 |
EA Autres dettes | 16 583.00 | 15 131.00 | | 16 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 077.00 | 927 793.00 | | 518 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 576.00 | 402 108.00 | | 253 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
FG Production vendue services | 3 335 368.00 | | 3 335 368.00 | 3 335 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 469.00 | | 3 342 469.00 | 3 342 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 004.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 535.00 | 321.00 | | 16 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 535.00 | 321.00 | | 16 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 057.00 | 12 045.00 | | 21 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 624.00 | 12 045.00 | | 30 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 088.00 | -11 724.00 | | -14 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 404.00 | 845.00 | | 4 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 342.00 | 2 536.00 | | 15 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 243.00 | 3 176 411.00 | | 3 386 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 063.00 | 3 131 285.00 | | 3 351 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 180.00 | 45 126.00 | | 35 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 916.00 | | | 58 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 616.00 | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 616.00 | 13 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 11 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 674.00 | 4 047.00 | 20 433.00 | 27 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 674.00 | 4 047.00 | 20 433.00 | 27 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 249 004.00 | 23 000.00 | 63 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 543.00 | | | 261 543.00 |
6T Sur comptes clients | 11 544.00 | | 4 226.00 | 11 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 087.00 | | 4 226.00 | 273 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 087.00 | 249 004.00 | 27 226.00 | 336 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 004.00 | 27 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 169.00 | 312 169.00 | | 312 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 497.00 | 95 497.00 | | 95 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 145 712.00 | 145 712.00 | | 145 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VB T. V. A. | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VI Groupe et associés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 891.00 | 183 891.00 | | 183 891.00 |
VW T.V.A. | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 077.00 | 518 077.00 | | 518 077.00 |