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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 300.00 | 11 522.00 | 1 778.00 | 13 300.00 |
BT Marchandises | 261 543.00 | 261 543.00 | | 261 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 045.00 | 7 318.00 | 361 727.00 | 369 045.00 |
BZ Autres créances | 493 809.00 | | 493 809.00 | 493 809.00 |
CF Disponibilités | 41 302.00 | | 41 302.00 | 41 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 788.00 | 268 860.00 | 896 928.00 | 1 165 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 088.00 | 280 382.00 | 898 706.00 | 1 179 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -564 505.00 | -599 685.00 | | -564 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 047.00 | 35 180.00 | | 330 047.00 |
DL TOTAL (I) | -223 458.00 | -553 505.00 | | -223 458.00 |
DP Provisions pour risques | 289 004.00 | 289 004.00 | | 289 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 004.00 | 289 004.00 | | 289 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 261.00 | 1 123.00 | | 251 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 873.00 | 4 705.00 | | 4 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 825.00 | 312 169.00 | | 287 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 201.00 | 123 496.00 | | 229 201.00 |
EA Autres dettes | | 16 583.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 160.00 | 518 077.00 | | 833 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 706.00 | 253 576.00 | | 898 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 806 657.00 | 3 000.00 | 2 809 657.00 | 2 806 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 657.00 | 3 000.00 | 2 809 657.00 | 2 806 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 495.00 | 16 535.00 | | 12 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 495.00 | 16 535.00 | | 12 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 21 057.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 30 624.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 267.00 | -14 088.00 | | 12 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 264.00 | 4 404.00 | | 14 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 844.00 | 15 342.00 | | 131 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 901.00 | 3 386 243.00 | | 2 846 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 854.00 | 3 351 063.00 | | 2 516 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 047.00 | 35 180.00 | | 330 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 288.00 | 234.00 | | 11 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 288.00 | 234.00 | | 11 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 004.00 | 289 004.00 | | 289 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 543.00 | 261 543.00 | | 261 543.00 |
6T Sur comptes clients | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 860.00 | 268 860.00 | | 268 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 865.00 | 557 865.00 | | 557 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 825.00 | 287 825.00 | | 287 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 140.00 | 170 140.00 | | 170 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 360 996.00 | 360 996.00 | | 360 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VB T. V. A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VC Groupe et associés | 471 709.00 | 471 709.00 | | 471 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 420.00 | 33 250.00 | 200 230.00 | 250 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 939.00 | | | 250 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352.00 | | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 721.00 | 864 721.00 | | 864 721.00 |
VW T.V.A. | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 160.00 | 615 990.00 | 200 230.00 | 833 160.00 |