| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 490.00 | 31 180.00 | 14 310.00 | 45 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 522.00 | 6 680.00 | 4 842.00 | 11 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 406.00 | 50 860.00 | 36 546.00 | 87 406.00 |
BT Marchandises | 261 543.00 | 248 459.00 | 13 084.00 | 261 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 596.00 | 4 226.00 | 1 868 369.00 | 1 872 596.00 |
BZ Autres créances | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
CF Disponibilités | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 190 561.00 | 252 685.00 | 1 937 876.00 | 2 190 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 967.00 | 303 545.00 | 1 974 422.00 | 2 277 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -748 818.00 | -747 752.00 | | -748 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 007.00 | -1 066.00 | | 104 007.00 |
DL TOTAL (I) | -633 811.00 | -737 818.00 | | -633 811.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 260.00 | 2 634.00 | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 158.00 | 175 570.00 | | 833 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 688.00 | 107 282.00 | | 326 688.00 |
EA Autres dettes | 1 422 127.00 | 1 024 867.00 | | 1 422 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 233.00 | 1 310 792.00 | | 2 585 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 422.00 | 595 974.00 | | 1 974 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 550.00 | | | 87 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 17 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 87 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 556.00 | 5 304.00 | | 45 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 556.00 | 5 304.00 | | 32 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 459.00 | 248 459.00 | | 248 459.00 |
6T Sur comptes clients | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 685.00 | 252 685.00 | | 252 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 685.00 | 275 685.00 | | 275 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 158.00 | 833 158.00 | | 833 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 764.00 | 96 764.00 | | 96 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 031.00 | | | 1 868 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VB T. V. A. | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 422 127.00 | | | 1 422 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 988.00 | 1 934 988.00 | | 1 934 988.00 |
VW T.V.A. | 195 673.00 | 195 673.00 | | 195 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 233.00 | 1 163 106.00 | | 2 585 233.00 |