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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 18 690.00 | 11 310.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 522.00 | 8 984.00 | 2 538.00 | 11 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 916.00 | 27 674.00 | 31 242.00 | 58 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 261 543.00 | 261 543.00 | | 261 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 579.00 | 11 544.00 | 163 035.00 | 174 579.00 |
BZ Autres créances | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
CF Disponibilités | 119 876.00 | | 119 876.00 | 119 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 953.00 | 273 087.00 | 370 866.00 | 643 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 869.00 | 300 761.00 | 402 108.00 | 702 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -644 811.00 | -748 818.00 | | -644 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 126.00 | 104 007.00 | | 45 126.00 |
DL TOTAL (I) | -588 685.00 | -633 811.00 | | -588 685.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 23 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 23 000.00 | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 856.00 | 3 260.00 | | 4 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 907.00 | 833 158.00 | | 462 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 899.00 | 326 688.00 | | 144 899.00 |
EA Autres dettes | 15 131.00 | 1 422 127.00 | | 15 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 793.00 | 2 585 233.00 | | 927 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 108.00 | 1 974 422.00 | | 402 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 406.00 | | | 87 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 490.00 | 58 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 490.00 | 41 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 860.00 | 5 304.00 | 28 490.00 | 50 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 860.00 | 5 304.00 | 15 490.00 | 37 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 40 000.00 | 63 000.00 | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 459.00 | 13 084.00 | 261 543.00 | 248 459.00 |
6T Sur comptes clients | 4 226.00 | 7 318.00 | 11 544.00 | 4 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 685.00 | 20 402.00 | 273 087.00 | 252 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 685.00 | 60 402.00 | 336 087.00 | 275 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 907.00 | 462 907.00 | | 462 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 826.00 | 86 826.00 | | 86 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
UX Autres créances clients | 161 965.00 | 161 965.00 | | 161 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VB T. V. A. | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
VC Groupe et associés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VI Groupe et associés | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 880.00 | 239 880.00 | | 239 880.00 |
VW T.V.A. | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 793.00 | 612 662.00 | | 627 793.00 |