| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 254.00 | 546.00 | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 869.00 | 27 771.00 | 6 098.00 | 33 869.00 |
040 Immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 788.00 | 28 024.00 | 18 763.00 | 46 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
072 Créances – Autres | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 762.00 | | 51 762.00 | 51 762.00 |
110 Total général Actif | 98 550.00 | 28 024.00 | 70 526.00 | 98 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 379.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 713.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 814.00 | | | 62 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297.00 | | | 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | | | 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
252 Charges sociales | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 184.00 | | | 61 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
280 Produits financiers | 238.00 | | | 238.00 |
294 Charges financières | 264.00 | | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 649.00 | | | 3 649.00 |