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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 504.00 | 296.00 | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 069.00 | 30 241.00 | 4 828.00 | 35 069.00 |
040 Immobilisations financières | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 988.00 | 30 744.00 | 32 243.00 | 62 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
072 Créances – Autres | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
084 Disponibilités | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 895.00 | | 43 895.00 | 43 895.00 |
110 Total général Actif | 106 882.00 | 30 744.00 | 76 138.00 | 106 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 838.00 | | | 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 117.00 | | | 109 117.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 989.00 | | | 109 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
252 Charges sociales | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
262 Autres charges | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 635.00 | | | 103 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
280 Produits financiers | 471.00 | | | 471.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 061.00 | | | 9 061.00 |