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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 778.00 | 12 494.00 | 1 284.00 | 13 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 539.00 | 22 538.00 | 1.00 | 22 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 796.00 | 35 831.00 | 38 965.00 | 74 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 892.00 | | 38 892.00 | 38 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 688.00 | 35 831.00 | 77 856.00 | 113 688.00 |
CU Autres participations | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 42 496.00 | 48 174.00 | | 42 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 033.00 | -5 678.00 | | 9 033.00 |
DL TOTAL (I) | 53 730.00 | 44 696.00 | | 53 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 380.00 | 24 097.00 | | 11 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 4 497.00 | | 3 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 286.00 | 12 118.00 | | 9 286.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 127.00 | 47 736.00 | | 24 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 856.00 | 92 433.00 | | 77 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 345.00 | | 78 345.00 | 78 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 345.00 | | 78 345.00 | 78 345.00 |
FM Production stockée | | | -6 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 490.00 | 57 493.00 | | 72 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 457.00 | 63 171.00 | | 63 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 033.00 | -5 678.00 | | 9 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 370.00 | 462.00 | | 35 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 570.00 | 462.00 | | 34 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |