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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 754.00 | 46.00 | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 069.00 | 32 395.00 | 2 674.00 | 35 069.00 |
040 Immobilisations financières | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 988.00 | 33 148.00 | 39 840.00 | 72 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
072 Créances – Autres | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
084 Disponibilités | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
110 Total général Actif | 119 515.00 | 33 148.00 | 86 366.00 | 119 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 179.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140.00 | | | 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 690.00 | | | 75 690.00 |
230 Autres produits | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 508.00 | | | 77 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 301.00 | | | -8 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
252 Charges sociales | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 995.00 | | | 76 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 512.00 | | | 512.00 |
280 Produits financiers | 305.00 | | | 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 553.00 | | | 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 746.00 | | | 7 746.00 |