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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 902.00 | 34 344.00 | 1 558.00 | 35 902.00 |
040 Immobilisations financières | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 821.00 | 35 143.00 | 38 678.00 | 73 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
072 Créances – Autres | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
084 Disponibilités | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 542.00 | | 61 542.00 | 61 542.00 |
110 Total général Actif | 135 363.00 | 35 143.00 | 100 219.00 | 135 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 375.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 388.00 | | | 72 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
242 Autres charges externes. | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | | | 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
252 Charges sociales | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 699.00 | | | 72 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -312.00 | | | -312.00 |
280 Produits financiers | 559.00 | | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 988.00 | | | 72 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 270.00 | | | 5 270.00 |