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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 695.00 | 6 891.00 | 5 804.00 | 12 695.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 4 514.00 | 236.00 | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 779.00 | 37 910.00 | 21 868.00 | 59 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 457.00 | 307 482.00 | 280 974.00 | 588 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 838.00 | 356 798.00 | 331 040.00 | 687 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BT Marchandises | 126 009.00 | | 126 009.00 | 126 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 634.00 | | 47 634.00 | 47 634.00 |
CF Disponibilités | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 157.00 | | 205 157.00 | 205 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 995.00 | 356 798.00 | 536 197.00 | 892 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 888.00 | | | 170 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 436.00 | -282 112.00 | | -170 436.00 |
DL TOTAL (I) | 5 452.00 | -277 112.00 | | 5 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 408.00 | 961.00 | | 1 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 408.00 | 961.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 698.00 | 160 167.00 | | 128 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 147.00 | 63 397.00 | | 74 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 567.00 | | |
EA Autres dettes | 326 492.00 | 636 432.00 | | 326 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 337.00 | 878 563.00 | | 529 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 197.00 | 602 412.00 | | 536 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 756 846.00 | | 1 756 846.00 | 1 756 846.00 |
FG Production vendue services | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 075.00 | | 1 777 075.00 | 1 777 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 408.00 | |
GE Autres charges | | | 9 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 093.00 | | | -4 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 021.00 | | | -4 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 269.00 | 1 602 218.00 | | 1 870 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 705.00 | 1 884 330.00 | | 2 040 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 436.00 | -282 112.00 | | -170 436.00 |