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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 695.00 | 12 679.00 | 16.00 | 12 695.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 627.00 | 8 692.00 | 17 936.00 | 26 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 447.00 | 58 209.00 | 51 238.00 | 109 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 241.00 | 417 258.00 | 386 982.00 | 804 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 757.00 | 496 838.00 | 489 918.00 | 986 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 117 551.00 | 2 044.00 | 115 507.00 | 117 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 113.00 | | 87 113.00 | 87 113.00 |
CF Disponibilités | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 707.00 | 2 044.00 | 211 663.00 | 213 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 463.00 | 498 882.00 | 701 581.00 | 1 200 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148 402.00 | | | 148 402.00 |
DH Report à nouveau | 6 196.00 | -298 178.00 | | 6 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 918.00 | -135 224.00 | | -222 918.00 |
DK Provisions réglementées | 8 652.00 | 2 313.00 | | 8 652.00 |
DL TOTAL (I) | -54 667.00 | -426 089.00 | | -54 667.00 |
DP Provisions pour risques | 31 875.00 | 21 250.00 | | 31 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 603.00 | 5 301.00 | | 15 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 478.00 | 26 551.00 | | 47 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 970.00 | 121 049.00 | | 121 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 887.00 | 113 422.00 | | 94 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 149.00 | 1 985.00 | | 21 149.00 |
EA Autres dettes | 470 765.00 | 626 628.00 | | 470 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 771.00 | 863 084.00 | | 708 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 581.00 | 463 546.00 | | 701 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 966 162.00 | | 1 966 162.00 | 1 966 162.00 |
FG Production vendue services | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 185.00 | | 2 006 185.00 | 2 006 185.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 044.00 | |
GE Autres charges | | | 11 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 534.00 | -32.00 | | 1 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | -32.00 | | 1 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 600.00 | 3 277.00 | | 13 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932.00 | | | 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 407.00 | 721.00 | | 12 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 939.00 | 3 998.00 | | 26 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 405.00 | -4 030.00 | | -25 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -8 983.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 352.00 | 2 226 601.00 | | 2 043 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 270.00 | 2 361 825.00 | | 2 266 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 918.00 | -135 224.00 | | -222 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 121.00 | 1 939.00 | 310 636.00 | 676 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 939.00 | | 986 757.00 | 1 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286.00 | | 39 323.00 | 286.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654.00 | | 928 978.00 | 1 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 408.00 | 286.00 | 19 915.00 | 19 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 336.00 | 1 654.00 | 290 641.00 | 638 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 376.00 | | 79.00 | 18 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 924.00 | 39 914.00 | | 456 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 200.00 | 3 171.00 | | 18 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 724.00 | 36 743.00 | | 438 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 313.00 | 7 873.00 | 1 534.00 | 2 313.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 747.00 | 26 228.00 | 5 301.00 | 32 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 284.00 | 2 044.00 | 2 284.00 | 2 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 284.00 | 2 044.00 | 2 284.00 | 2 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 344.00 | 36 144.00 | 9 119.00 | 37 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 970.00 | 121 970.00 | | 121 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 983.00 | 64 983.00 | | 64 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VC Groupe et associés | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VI Groupe et associés | 467 537.00 | 467 537.00 | | 467 537.00 |
VP Divers | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 519.00 | 88 064.00 | 18 455.00 | 106 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 771.00 | 708 771.00 | | 708 771.00 |