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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 695.00 | 11 232.00 | 1 463.00 | 12 695.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 426.00 | 4 960.00 | 1 466.00 | 6 426.00 |
AN Terrains | | | 11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 724.00 | 51 878.00 | 2 845.00 | 54 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 319.00 | 360 258.00 | 213 061.00 | 573 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 290.00 | 428 329.00 | 236 961.00 | 665 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 139 242.00 | | 139 242.00 | 139 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BZ Autres créances | 76 424.00 | | 76 424.00 | 76 424.00 |
CF Disponibilités | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 874.00 | | 251 874.00 | 251 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 164.00 | 428 329.00 | 488 836.00 | 917 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 452.00 | | |
DH Report à nouveau | -176 736.00 | | | -176 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 639.00 | -177 188.00 | | -127 639.00 |
DK Provisions réglementées | 1 560.00 | 736.00 | | 1 560.00 |
DL TOTAL (I) | -297 814.00 | -171 000.00 | | -297 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 811.00 | 7 791.00 | | 9 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 811.00 | 7 791.00 | | 9 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 238.00 | 133 443.00 | | 110 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 572.00 | 76 388.00 | | 61 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
EA Autres dettes | 604 853.00 | 448 774.00 | | 604 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 839.00 | 658 605.00 | | 776 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 836.00 | 495 396.00 | | 488 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 060.00 | | 1 923 060.00 | 1 923 060.00 |
FG Production vendue services | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 541.00 | | 1 926 541.00 | 1 926 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 811.00 | |
GE Autres charges | | | 9 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 890.00 | 45 576.00 | | 7 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 251.00 | 175.00 | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 142.00 | 45 752.00 | | 9 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 890.00 | 45 576.00 | | 7 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 076.00 | 911.00 | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 966.00 | 46 487.00 | | 9 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | -736.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -5 724.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 232.00 | 1 963 314.00 | | 1 976 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 871.00 | 2 140 502.00 | | 2 103 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 639.00 | -177 188.00 | | -127 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 684.00 | | 25 374.00 | 655 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 031.00 | | 18 125.00 | 4 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 962.00 | 8 805.00 | 665 290.00 | 6 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | 8 805.00 | 628 043.00 | 2 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 446.00 | | 1 676.00 | 17 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 081.00 | | 23 697.00 | 616 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 200.00 | 42 044.00 | 915.00 | 387 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 626.00 | 2 567.00 | | 13 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 574.00 | 39 478.00 | 915.00 | 373 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 736.00 | 2 076.00 | 1 251.00 | 736.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 791.00 | 9 811.00 | 7 791.00 | 7 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 146.00 | 11 887.00 | 10 661.00 | 10 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 811.00 | 7 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 076.00 | 1 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 238.00 | 110 238.00 | | 110 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
UX Autres créances clients | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VC Groupe et associés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VI Groupe et associés | 600 476.00 | 600 476.00 | | 600 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 212.00 | 85 087.00 | 18 125.00 | 103 212.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 839.00 | 776 839.00 | | 776 839.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |