| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 695.00 | 12 631.00 | 64.00 | 12 695.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 510.00 | 52 418.00 | 9 092.00 | 61 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 172.00 | 386 306.00 | 188 866.00 | 575 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 088.00 | 5 569.00 | 19 519.00 | 25 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 121.00 | 456 924.00 | 219 197.00 | 676 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 128 339.00 | 2 284.00 | 126 055.00 | 128 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
CF Disponibilités | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 633.00 | 2 284.00 | 244 349.00 | 246 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 754.00 | 459 208.00 | 463 546.00 | 922 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 374.00 | -176 736.00 | | -304 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 224.00 | -127 639.00 | | -135 224.00 |
DK Provisions réglementées | 2 313.00 | 1 560.00 | | 2 313.00 |
DL TOTAL (I) | -432 285.00 | -297 814.00 | | -432 285.00 |
DP Provisions pour risques | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 497.00 | 9 811.00 | | 11 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 747.00 | 9 811.00 | | 32 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 049.00 | 110 238.00 | | 121 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 422.00 | 61 572.00 | | 113 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 985.00 | 176.00 | | 1 985.00 |
EA Autres dettes | 626 628.00 | 604 853.00 | | 626 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 084.00 | 776 839.00 | | 863 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 546.00 | 488 836.00 | | 463 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 203 979.00 | | 2 203 979.00 | 2 203 979.00 |
FG Production vendue services | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 534.00 | | 2 207 534.00 | 2 207 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 5 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 890.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -32.00 | 1 251.00 | | -32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -32.00 | 9 142.00 | | -32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 890.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 721.00 | 2 076.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 998.00 | 9 966.00 | | 3 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 030.00 | -824.00 | | -4 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 983.00 | -6 000.00 | | -8 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 601.00 | 1 976 232.00 | | 2 226 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 825.00 | 2 103 871.00 | | 2 361 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 224.00 | -127 639.00 | | -135 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 290.00 | 2 000.00 | 10 830.00 | 665 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 676 121.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 638 336.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 122.00 | | 286.00 | 19 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 043.00 | 2 000.00 | 10 294.00 | 628 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 125.00 | | 251.00 | 18 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 329.00 | 32 595.00 | 4 000.00 | 428 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 192.00 | 2 008.00 | | 16 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 136.00 | 30 588.00 | 4 000.00 | 412 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 560.00 | 721.00 | -32.00 | 1 560.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 811.00 | 32 747.00 | 9 811.00 | 9 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 371.00 | | 9 779.00 | 11 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 049.00 | 121 049.00 | | 121 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VC Groupe et associés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VI Groupe et associés | 624 750.00 | 624 750.00 | | 624 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 786.00 | 83 410.00 | 18 376.00 | 101 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 084.00 | 863 084.00 | | 863 084.00 |