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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 695.00 | 9 061.00 | 3 634.00 | 12 695.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 4 564.00 | 186.00 | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 409.00 | 44 255.00 | 12 153.00 | 56 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 742.00 | 329 319.00 | 227 423.00 | 556 742.00 |
AX Avances et acomptes | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 684.00 | 387 200.00 | 268 484.00 | 655 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 127 560.00 | 1 619.00 | 125 941.00 | 127 560.00 |
BZ Autres créances | 60 059.00 | | 60 059.00 | 60 059.00 |
CF Disponibilités | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 531.00 | 1 619.00 | 226 912.00 | 228 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 215.00 | 388 819.00 | 495 396.00 | 884 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 452.00 | 170 888.00 | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 188.00 | -170 436.00 | | -177 188.00 |
DK Provisions réglementées | 736.00 | | | 736.00 |
DL TOTAL (I) | -171 000.00 | 5 452.00 | | -171 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 791.00 | 1 408.00 | | 7 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 791.00 | 1 408.00 | | 7 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 443.00 | 128 698.00 | | 133 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 388.00 | 74 147.00 | | 76 388.00 |
EA Autres dettes | 448 774.00 | 326 492.00 | | 448 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 605.00 | 529 337.00 | | 658 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 396.00 | 536 197.00 | | 495 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 113.00 | | 1 901 113.00 | 1 901 113.00 |
FG Production vendue services | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 337.00 | | 1 909 337.00 | 1 909 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 451 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 576.00 | 43 806.00 | | 45 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 752.00 | 43 806.00 | | 45 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 576.00 | 47 899.00 | | 45 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 487.00 | 47 899.00 | | 46 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | -4 093.00 | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 724.00 | -4 021.00 | | -5 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 314.00 | 1 870 269.00 | | 1 963 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 502.00 | 2 040 705.00 | | 2 140 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 188.00 | -170 436.00 | | -177 188.00 |