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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 259.00 | 553.00 | 812.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 888.00 | 82 289.00 | 42 599.00 | 124 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 455.00 | 84 749.00 | 243 706.00 | 328 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 995.00 | | 248 995.00 | 248 995.00 |
BZ Autres créances | 59 913.00 | | 59 913.00 | 59 913.00 |
CF Disponibilités | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 741.00 | | 369 741.00 | 369 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 196.00 | 84 749.00 | 613 447.00 | 698 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 253 471.00 | 152 994.00 | | 253 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 148.00 | 100 476.00 | | -7 148.00 |
DL TOTAL (I) | 259 523.00 | 266 671.00 | | 259 523.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 190.00 | 54 245.00 | | 17 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 795.00 | 107 323.00 | | 121 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 039.00 | 32 833.00 | | 48 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 901.00 | 158 747.00 | | 151 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 924.00 | 353 147.00 | | 338 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 447.00 | 634 818.00 | | 613 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 360.00 | 335 965.00 | | 333 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 184.00 | | 35 916.00 | 302 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 10 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 645.00 | 328 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 145.00 | 127 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | 812.00 | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 292.00 | | 34 941.00 | 99 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 891.00 | | 163.00 | 12 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 067.00 | 26 827.00 | 7 145.00 | 65 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 067.00 | 26 567.00 | 7 145.00 | 65 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
UX Autres créances clients | 248 995.00 | | | 248 995.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 190.00 | 11 625.00 | 5 565.00 | 17 190.00 |
VI Groupe et associés | 121 795.00 | 121 795.00 | | 121 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
VP Divers | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 519.00 | 325 965.00 | 10 555.00 | 336 519.00 |
VW T.V.A. | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 924.00 | 333 360.00 | 5 565.00 | 338 924.00 |