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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 1 002.00 | 655.00 | 1 657.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 101.00 | 115 209.00 | 38 892.00 | 154 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 371.00 | 118 411.00 | 239 960.00 | 358 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 639.00 | | 227 639.00 | 227 639.00 |
BZ Autres créances | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CF Disponibilités | 358 257.00 | | 358 257.00 | 358 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 831.00 | | 615 831.00 | 615 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 201.00 | 118 411.00 | 855 790.00 | 974 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 271 648.00 | 271 648.00 | | 271 648.00 |
DH Report à nouveau | -24 345.00 | | | -24 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 137.00 | -24 345.00 | | 7 137.00 |
DL TOTAL (I) | 267 640.00 | 260 502.00 | | 267 640.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 310.00 | 30 000.00 | | 240 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 227.00 | 59 472.00 | | 62 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 632.00 | 72 182.00 | | 81 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 714.00 | 186 701.00 | | 182 714.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 400.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 151.00 | 348 754.00 | | 568 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 790.00 | 629 257.00 | | 855 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 399.00 | 328 694.00 | | 552 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 716.00 | | 2 655.00 | 355 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 812.00 | | 845.00 | 190 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 491.00 | | 1 810.00 | 154 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 856.00 | 9 555.00 | | 108 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | 190.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 044.00 | 9 364.00 | | 108 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 632.00 | 81 632.00 | | 81 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
UX Autres créances clients | 227 639.00 | 227 639.00 | | 227 639.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 035.00 | 224 970.00 | 15 065.00 | 240 035.00 |
VI Groupe et associés | 62 227.00 | 62 227.00 | | 62 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VP Divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 986.00 | 256 573.00 | 10 413.00 | 266 986.00 |
VW T.V.A. | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 464.00 | 552 399.00 | 15 065.00 | 567 464.00 |