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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 422.00 | 99 096.00 | 30 327.00 | 129 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 692.00 | 102 108.00 | 230 584.00 | 332 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 992.00 | | 258 992.00 | 258 992.00 |
BZ Autres créances | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
CF Disponibilités | 147 772.00 | | 147 772.00 | 147 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 576.00 | | 457 576.00 | 457 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 268.00 | 102 108.00 | 688 160.00 | 790 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 246 323.00 | 253 471.00 | | 246 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 325.00 | -7 148.00 | | 25 325.00 |
DL TOTAL (I) | 284 848.00 | 259 523.00 | | 284 848.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 565.00 | 17 190.00 | | 5 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 489.00 | 121 795.00 | | 108 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 193.00 | 48 039.00 | | 71 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 517.00 | 151 901.00 | | 197 517.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 313.00 | 338 924.00 | | 383 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 160.00 | 613 447.00 | | 688 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 313.00 | 333 360.00 | | 383 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 455.00 | | 5 369.00 | 328 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 10 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133.00 | 332 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 131 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 812.00 | | | 190 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 088.00 | | 5 216.00 | 127 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 555.00 | | 153.00 | 10 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 749.00 | 18 041.00 | 683.00 | 84 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 553.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 489.00 | 17 489.00 | 683.00 | 84 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 193.00 | 71 193.00 | | 71 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
UX Autres créances clients | 258 992.00 | 258 992.00 | | 258 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VI Groupe et associés | 108 489.00 | 108 489.00 | | 108 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VP Divers | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 061.00 | 320 061.00 | | 320 061.00 |
VW T.V.A. | 63 465.00 | 63 465.00 | | 63 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 313.00 | 383 313.00 | | 383 313.00 |