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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 073.00 | 134 195.00 | 118 877.00 | 253 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 042.00 | 137 752.00 | 319 290.00 | 457 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 495.00 | | 159 495.00 | 159 495.00 |
BZ Autres créances | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CF Disponibilités | 365 933.00 | | 365 933.00 | 365 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 688.00 | | 558 688.00 | 558 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 730.00 | 137 752.00 | 877 978.00 | 1 015 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 271 648.00 | 271 648.00 | | 271 648.00 |
DH Report à nouveau | -17 208.00 | -24 345.00 | | -17 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 827.00 | 7 137.00 | | 13 827.00 |
DL TOTAL (I) | 281 466.00 | 267 640.00 | | 281 466.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 590.00 | 240 310.00 | | 302 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 652.00 | 62 227.00 | | 27 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 536.00 | 81 632.00 | | 63 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 772.00 | 182 714.00 | | 179 772.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | 581.00 | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 512.00 | 568 151.00 | | 576 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 978.00 | 855 790.00 | | 877 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 405.00 | 552 399.00 | | 357 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 275.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 371.00 | | 105 372.00 | 358 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 457 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 254 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 657.00 | | | 191 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 301.00 | | 105 372.00 | 156 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 411.00 | 26 042.00 | 6 700.00 | 118 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 655.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 409.00 | 25 387.00 | 6 700.00 | 117 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 536.00 | 63 536.00 | | 63 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 616.00 | 76 616.00 | | 76 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
UX Autres créances clients | 159 495.00 | 159 495.00 | | 159 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 590.00 | 84 169.00 | 218 421.00 | 302 590.00 |
VI Groupe et associés | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 168.00 | 192 755.00 | 10 413.00 | 203 168.00 |
VW T.V.A. | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 826.00 | 357 405.00 | 218 421.00 | 575 826.00 |