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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 347.00 | 141 656.00 | 93 691.00 | 235 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 317.00 | 145 213.00 | 294 104.00 | 439 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 189.00 | | 209 189.00 | 209 189.00 |
BZ Autres créances | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CF Disponibilités | 313 761.00 | | 313 761.00 | 313 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 220.00 | 1.00 | 544 220.00 | 544 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 537.00 | 145 213.00 | 838 324.00 | 983 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 256 266.00 | 271 648.00 | | 256 266.00 |
DH Report à nouveau | | -17 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 316.00 | 13 827.00 | | 24 316.00 |
DL TOTAL (I) | 293 782.00 | 281 466.00 | | 293 782.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 459.00 | 302 590.00 | | 293 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 716.00 | 27 652.00 | | 7 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 618.00 | 63 536.00 | | 57 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 636.00 | 179 772.00 | | 160 636.00 |
EA Autres dettes | 4 425.00 | 2 276.00 | | 4 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 542.00 | 576 512.00 | | 524 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 324.00 | 877 978.00 | | 838 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 319.00 | 357 405.00 | | 305 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 042.00 | | 1 111.00 | 457 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 837.00 | 439 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 837.00 | 237 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 657.00 | | | 191 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 973.00 | | 1 111.00 | 254 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 752.00 | 26 297.00 | 18 837.00 | 137 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 095.00 | 26 297.00 | 18 837.00 | 136 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
UX Autres créances clients | 209 189.00 | 209 189.00 | | 209 189.00 |
VB T. V. A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 459.00 | 74 922.00 | 177 939.00 | 293 459.00 |
VI Groupe et associés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 164.00 | | | 79 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 872.00 | 230 459.00 | 10 413.00 | 240 872.00 |
VW T.V.A. | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 855.00 | 305 319.00 | 177 939.00 | 523 855.00 |