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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 358.00 | 9 472.00 | 58 886.00 | 68 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 613.00 | 9 472.00 | 679 141.00 | 688 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 258.00 | | 320 258.00 | 320 258.00 |
BZ Autres créances | 72 233.00 | | 72 233.00 | 72 233.00 |
CF Disponibilités | 230 843.00 | | 230 843.00 | 230 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 221.00 | | 624 221.00 | 624 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 833.00 | 9 472.00 | 1 303 361.00 | 1 312 833.00 |
CU Autres participations | 620 255.00 | | 620 255.00 | 620 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 590.00 | 161 590.00 | | 161 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
DG Autres réserves | 380 118.00 | 375 546.00 | | 380 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 344.00 | 276 272.00 | | 282 344.00 |
DL TOTAL (I) | 840 211.00 | 829 567.00 | | 840 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 950.00 | 30 937.00 | | 39 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 229.00 | 20 327.00 | | 15 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 972.00 | 157 361.00 | | 207 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 150.00 | 208 625.00 | | 463 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 361.00 | 1 038 193.00 | | 1 303 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 584.00 | 208 625.00 | | 436 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 171.00 | | 61 942.00 | 654 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 688 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 68 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 916.00 | | 61 942.00 | 33 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 255.00 | | | 620 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302.00 | 11 658.00 | 4 488.00 | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302.00 | 11 658.00 | 4 488.00 | 2 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 170.00 | 131 170.00 | | 131 170.00 |
UX Autres créances clients | 320 258.00 | | | 320 258.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VC Groupe et associés | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 700.00 | 13 134.00 | 26 566.00 | 39 700.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 377.00 | 393 377.00 | | 393 377.00 |
VW T.V.A. | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 150.00 | 436 584.00 | 26 566.00 | 463 150.00 |