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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 426.00 | 126 867.00 | 113 560.00 | 240 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 860 681.00 | 126 867.00 | 733 815.00 | 860 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 615.00 | | 370 615.00 | 370 615.00 |
BZ Autres créances | 511 182.00 | | 511 182.00 | 511 182.00 |
CF Disponibilités | 447 305.00 | | 447 305.00 | 447 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 435.00 | | 1 329 435.00 | 1 329 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 117.00 | 126 867.00 | 2 063 250.00 | 2 190 117.00 |
CU Autres participations | 620 255.00 | | 620 255.00 | 620 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 590.00 | 161 590.00 | | 161 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
DG Autres réserves | 484 587.00 | 474 344.00 | | 484 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 502.00 | 267 643.00 | | 372 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 838.00 | 919 736.00 | | 1 034 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 987.00 | 62 119.00 | | 25 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 510.00 | 676 303.00 | | 712 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 956.00 | 21 081.00 | | 8 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 727.00 | 351 933.00 | | 280 727.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 957.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 412.00 | 1 112 393.00 | | 1 028 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 250.00 | 2 032 129.00 | | 2 063 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 412.00 | 1 086 758.00 | | 1 028 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 176.00 | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 944 503.00 | | 1 944 503.00 | 1 944 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 503.00 | | 1 944 503.00 | 1 944 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 230.00 | 33 651.00 | | 60 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | 5 849.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 5 849.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 32.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 32.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 683.00 | 5 817.00 | | 2 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 207.00 | 42 689.00 | | 36 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 668.00 | 2 022 216.00 | | 2 285 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 166.00 | 1 754 573.00 | | 1 913 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 502.00 | 267 643.00 | | 372 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 423.00 | | 50 258.00 | 810 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 168.00 | | 50 258.00 | 190 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 255.00 | | | 620 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 762.00 | 40 105.00 | | 86 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 762.00 | 40 105.00 | | 86 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 110.00 | 145 110.00 | | 145 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 370 615.00 | 370 615.00 | | 370 615.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VC Groupe et associés | 507 845.00 | 507 845.00 | | 507 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VI Groupe et associés | 712 510.00 | 712 510.00 | | 712 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 131.00 | 882 131.00 | | 882 131.00 |
VW T.V.A. | 87 169.00 | 87 169.00 | | 87 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 412.00 | 1 028 412.00 | | 1 028 412.00 |