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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 358.00 | 23 999.00 | 44 359.00 | 68 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 613.00 | 23 999.00 | 664 614.00 | 688 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 055.00 | | 400 055.00 | 400 055.00 |
BZ Autres créances | 373 025.00 | | 373 025.00 | 373 025.00 |
CF Disponibilités | 153 545.00 | | 153 545.00 | 153 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 757.00 | | 926 757.00 | 926 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 370.00 | 23 999.00 | 1 591 371.00 | 1 615 370.00 |
CU Autres participations | 620 255.00 | | 620 255.00 | 620 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 590.00 | 161 590.00 | | 161 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
DG Autres réserves | 383 612.00 | 380 118.00 | | 383 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 673.00 | 282 344.00 | | 385 673.00 |
DL TOTAL (I) | 947 034.00 | 840 211.00 | | 947 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 798.00 | 39 950.00 | | 26 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | 200 000.00 | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 122.00 | 15 229.00 | | 16 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 417.00 | 207 972.00 | | 271 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 337.00 | 463 150.00 | | 644 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 371.00 | 1 303 361.00 | | 1 591 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 004.00 | 436 584.00 | | 631 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 613.00 | | | 688 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 255.00 | | | 620 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 472.00 | 14 527.00 | | 9 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 472.00 | 14 527.00 | | 9 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 531.00 | 136 531.00 | | 136 531.00 |
UX Autres créances clients | 400 055.00 | 400 055.00 | | 400 055.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VC Groupe et associés | 354 707.00 | 354 707.00 | | 354 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 566.00 | 13 233.00 | 13 333.00 | 26 566.00 |
VI Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 212.00 | 773 212.00 | | 773 212.00 |
VW T.V.A. | 92 502.00 | 92 502.00 | | 92 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 337.00 | 631 004.00 | 13 333.00 | 644 337.00 |