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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 127.00 | 50 585.00 | 131 542.00 | 182 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 382.00 | 50 585.00 | 751 797.00 | 802 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 419.00 | | 597 419.00 | 597 419.00 |
BZ Autres créances | 205 185.00 | | 205 185.00 | 205 185.00 |
CF Disponibilités | 237 831.00 | | 237 831.00 | 237 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 601.00 | | 1 040 601.00 | 1 040 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 982.00 | 50 585.00 | 1 792 398.00 | 1 842 982.00 |
CU Autres participations | 620 255.00 | | 620 255.00 | 620 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 590.00 | 161 590.00 | | 161 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
DG Autres réserves | 411 785.00 | 383 612.00 | | 411 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 059.00 | 385 673.00 | | 420 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 593.00 | 947 034.00 | | 1 009 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 578.00 | 26 798.00 | | 111 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 614.00 | 330 000.00 | | 333 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 707.00 | 16 122.00 | | 12 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 493.00 | 271 417.00 | | 324 493.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 805.00 | 644 337.00 | | 782 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 398.00 | 1 591 371.00 | | 1 792 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 309.00 | 631 004.00 | | 728 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 258.00 | | 1 756 258.00 | 1 756 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 258.00 | | 1 756 258.00 | 1 756 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 586.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 778.00 | 40 317.00 | | 34 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 545.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 304.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 304.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 6 241.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 138.00 | 28 525.00 | | 32 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 267.00 | 1 918 705.00 | | 2 133 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 208.00 | 1 533 032.00 | | 1 713 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 059.00 | 385 673.00 | | 420 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 613.00 | | 113 769.00 | 688 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 358.00 | | 113 769.00 | 68 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 255.00 | | | 620 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 999.00 | 26 586.00 | | 23 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 999.00 | 26 586.00 | | 23 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 265.00 | 142 265.00 | | 142 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 597 419.00 | 597 419.00 | | 597 419.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VC Groupe et associés | 202 651.00 | 202 651.00 | | 202 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 243.00 | 56 748.00 | 54 495.00 | 111 243.00 |
VI Groupe et associés | 333 614.00 | 333 614.00 | | 333 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 530.00 | | | 108 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 770.00 | 802 770.00 | | 802 770.00 |
VW T.V.A. | 128 063.00 | 128 063.00 | | 128 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 804.00 | 728 309.00 | 54 495.00 | 782 804.00 |