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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 168.00 | 86 762.00 | 103 407.00 | 190 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 423.00 | 86 762.00 | 723 662.00 | 810 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 490.00 | | 558 490.00 | 558 490.00 |
BZ Autres créances | 508 600.00 | | 508 600.00 | 508 600.00 |
CF Disponibilités | 241 202.00 | | 241 202.00 | 241 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 467.00 | | 1 308 467.00 | 1 308 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 890.00 | 86 762.00 | 2 032 129.00 | 2 118 890.00 |
CU Autres participations | 620 255.00 | | 620 255.00 | 620 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 590.00 | 161 590.00 | | 161 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
DG Autres réserves | 474 344.00 | 411 785.00 | | 474 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 643.00 | 420 059.00 | | 267 643.00 |
DL TOTAL (I) | 919 736.00 | 1 009 593.00 | | 919 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 119.00 | 111 578.00 | | 62 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 303.00 | 333 614.00 | | 676 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 081.00 | 12 707.00 | | 21 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 933.00 | 324 493.00 | | 351 933.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 412.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 393.00 | 782 805.00 | | 1 112 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 129.00 | 1 792 398.00 | | 2 032 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 758.00 | 728 309.00 | | 1 086 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 755.00 | | 1 820 755.00 | 1 820 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 755.00 | | 1 820 755.00 | 1 820 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 651.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 177.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 651.00 | 34 778.00 | | 33 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 170.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 170.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 817.00 | -170.00 | | 5 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 689.00 | 32 138.00 | | 42 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 216.00 | 2 133 267.00 | | 2 022 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 573.00 | 1 713 208.00 | | 1 754 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 643.00 | 420 059.00 | | 267 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 382.00 | | 8 042.00 | 802 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 127.00 | | 8 042.00 | 182 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 255.00 | | | 620 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 585.00 | 36 177.00 | | 50 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 585.00 | 36 177.00 | | 50 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 148.00 | 156 148.00 | | 156 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 558 490.00 | 558 490.00 | | 558 490.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VC Groupe et associés | 505 111.00 | 505 111.00 | | 505 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 943.00 | 36 308.00 | 25 635.00 | 61 943.00 |
VI Groupe et associés | 676 303.00 | 676 303.00 | | 676 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 266.00 | 1 067 266.00 | | 1 067 266.00 |
VW T.V.A. | 146 346.00 | 146 346.00 | | 146 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 393.00 | 1 086 758.00 | 25 635.00 | 1 112 393.00 |