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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 395.00 | 86 678.00 | 30 717.00 | 117 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 377.00 | 32 526.00 | 6 851.00 | 39 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 112.00 | 120 098.00 | 492 014.00 | 612 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
BT Marchandises | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
BZ Autres créances | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
CF Disponibilités | 82 493.00 | | 82 493.00 | 82 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 861.00 | | 152 861.00 | 152 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 972.00 | 120 098.00 | 644 874.00 | 764 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 244.00 | | | 241 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 614.00 | | | 117 614.00 |
DL TOTAL (I) | 369 858.00 | | | 369 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 143.00 | | | 103 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 948.00 | | | 54 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 547.00 | | | 44 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 020.00 | | | 72 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 016.00 | | | 275 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 874.00 | | | 644 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 778.00 | | | 237 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 802.00 | | 16 406.00 | 626 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 096.00 | 612 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 450 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 096.00 | 156 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 894.00 | | | 465 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 462.00 | | 16 406.00 | 155 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 085.00 | 14 444.00 | 8 431.00 | 114 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 258.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 449.00 | 14 186.00 | 8 431.00 | 113 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 143.00 | 65 905.00 | 37 238.00 | 103 143.00 |
VI Groupe et associés | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 217.00 | | | 96 217.00 |
VP Divers | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 453.00 | 56 028.00 | 4 425.00 | 60 453.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 658.00 | 237 419.00 | 37 238.00 | 274 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
ST Autres comptes | 88 221.00 | | | 88 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
YT Sous‐traitance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 845.00 | | | 143 845.00 |