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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 141.00 | 115 975.00 | 70 166.00 | 186 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 322.00 | 65 766.00 | 106 556.00 | 172 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 897.00 | 182 636.00 | 632 262.00 | 814 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BT Marchandises | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
BZ Autres créances | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
CF Disponibilités | 112 588.00 | | 112 588.00 | 112 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 989.00 | | 178 989.00 | 178 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 886.00 | 182 636.00 | 811 250.00 | 993 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 517 272.00 | 459 462.00 | | 517 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 884.00 | 57 810.00 | | 13 884.00 |
DL TOTAL (I) | 542 157.00 | 528 272.00 | | 542 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 441.00 | 163 046.00 | | 127 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 333.00 | 28 634.00 | | 27 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 269.00 | 25 661.00 | | 46 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 050.00 | 90 323.00 | | 68 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 094.00 | 307 664.00 | | 269 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 250.00 | 835 936.00 | | 811 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 702.00 | | 8 696.00 | 809 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 814 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 358 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 894.00 | | | 450 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 277.00 | | 8 686.00 | 353 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | 10.00 | 5 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 592.00 | 32 544.00 | 3 500.00 | 153 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 698.00 | 32 544.00 | 3 500.00 | 152 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
UX Autres créances clients | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 442.00 | 36 054.00 | 91 388.00 | 127 442.00 |
VI Groupe et associés | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 288.00 | 50 769.00 | 5 519.00 | 56 288.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 094.00 | 177 706.00 | 91 388.00 | 269 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
ST Autres comptes | 99 671.00 | | | 99 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
YT Sous‐traitance | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 538.00 | | | 150 538.00 |