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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 903.00 | 87 566.00 | 95 337.00 | 182 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 170.00 | 33 760.00 | 124 410.00 | 158 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 484.00 | 122 221.00 | 675 264.00 | 797 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BT Marchandises | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
BZ Autres créances | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CF Disponibilités | 89 247.00 | | 89 247.00 | 89 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 533.00 | | 134 533.00 | 134 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 017.00 | 122 221.00 | 809 796.00 | 932 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 433 546.00 | | | 433 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DL TOTAL (I) | 470 462.00 | | | 470 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 267.00 | | | 198 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 335.00 | | | 339 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 796.00 | | | 809 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 401.00 | | | 176 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 964.00 | | 64 811.00 | 787 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 290.00 | 797 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 290.00 | 341 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 894.00 | | | 450 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 558.00 | | 64 806.00 | 331 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 511.00 | | 5.00 | 5 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 756.00 | 31 574.00 | 54 109.00 | 144 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 861.00 | 31 574.00 | 54 109.00 | 143 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
UX Autres créances clients | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 267.00 | 35 334.00 | 144 653.00 | 198 267.00 |
VI Groupe et associés | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 532.00 | 33 036.00 | 5 496.00 | 38 532.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 335.00 | 176 401.00 | 144 653.00 | 339 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
ST Autres comptes | 84 674.00 | | | 84 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
YT Sous‐traitance | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 196.00 | | | 141 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |