| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 707.00 | 103 408.00 | 83 300.00 | 186 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 570.00 | 49 290.00 | 117 280.00 | 166 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 702.00 | 153 592.00 | 656 110.00 | 809 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BT Marchandises | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
BZ Autres créances | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CF Disponibilités | 129 646.00 | | 129 646.00 | 129 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 826.00 | | 179 826.00 | 179 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 528.00 | 153 592.00 | 835 936.00 | 989 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 459 462.00 | | | 459 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
DL TOTAL (I) | 528 272.00 | | | 528 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 046.00 | | | 163 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 323.00 | | | 90 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 664.00 | | | 307 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 936.00 | | | 835 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 310.00 | | | 180 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 484.00 | | 12 476.00 | 797 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259.00 | 809 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | 353 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 894.00 | | | 450 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 073.00 | | 12 463.00 | 341 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 516.00 | | 13.00 | 5 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 221.00 | 31 372.00 | 1.00 | 122 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 326.00 | 31 372.00 | 1.00 | 121 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
UX Autres créances clients | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 046.00 | 35 692.00 | 127 354.00 | 163 046.00 |
VI Groupe et associés | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 099.00 | 32 589.00 | 5 510.00 | 38 099.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 664.00 | 180 310.00 | 127 354.00 | 307 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
ST Autres comptes | 77 840.00 | | | 77 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
YT Sous‐traitance | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 956.00 | | | 52 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 489.00 | | | 128 489.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |