| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 779.00 | 104 963.00 | 102 817.00 | 207 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 779.00 | 38 898.00 | 84 880.00 | 123 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 964.00 | 144 756.00 | 643 208.00 | 787 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BT Marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 845.00 | | 54 845.00 | 54 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
BZ Autres créances | 61 513.00 | | 61 513.00 | 61 513.00 |
CF Disponibilités | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 276.00 | | 181 276.00 | 181 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 240.00 | 144 756.00 | 824 484.00 | 969 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 418 598.00 | | | 418 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
DL TOTAL (I) | 444 546.00 | | | 444 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 139.00 | | | 255 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 933.00 | | | 59 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 938.00 | | | 379 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 484.00 | | | 824 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 577.00 | | | 181 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 668.00 | | 164 296.00 | 623 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 894.00 | | | 450 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 293.00 | | 164 265.00 | 167 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | 31.00 | 5 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 505.00 | 13 251.00 | | 131 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 610.00 | 13 251.00 | | 130 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
UX Autres créances clients | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VB T. V. A. | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 139.00 | 56 778.00 | 141 963.00 | 255 139.00 |
VI Groupe et associés | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 190.00 | | | 248 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 551.00 | 94 060.00 | 5 491.00 | 99 551.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 938.00 | 181 577.00 | 141 963.00 | 379 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
ST Autres comptes | 79 976.00 | | | 79 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
YT Sous‐traitance | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 362.00 | | | 149 362.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |