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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AH Fonds commercial | 178 679.00 | | 178 679.00 | 178 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 595.00 | 69 485.00 | 32 109.00 | 101 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 280.00 | | 199 280.00 | 199 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 247.00 | 71 458.00 | 410 788.00 | 482 247.00 |
BZ Autres créances | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 98 509.00 | | 98 509.00 | 98 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 151.00 | | 623 151.00 | 623 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 399.00 | 71 458.00 | 1 033 940.00 | 1 105 399.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 630 337.00 | | | 630 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 037.00 | | | 157 037.00 |
DL TOTAL (I) | 985 375.00 | | | 985 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 940.00 | | | 1 033 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 443.00 | | 528 443.00 | 528 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 443.00 | | 528 443.00 | 528 443.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 386.00 | | | 65 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 443.00 | | | 528 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 406.00 | | | 371 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 037.00 | | | 157 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 247.00 | | | 482 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 595.00 | | | 101 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 369.00 | 10 090.00 | | 61 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 395.00 | 10 090.00 | | 59 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 280.00 | | | 199 280.00 |
VP Divers | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 922.00 | 24 642.00 | 199 280.00 | 223 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 565.00 | 35 965.00 | 12 600.00 | 48 565.00 |